- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.20% 近1周 0.02% 近1月 0.09% 近3月 0.28% 近6月 0.56% 近1年 1.18% 近2年 2.73% 近3年 4.59% 2025年度 1.26% 2024年度 1.57% 2023年度 1.80% 2022年度 1.49% 2021年度 1.94%
- 基金概況收起
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基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0000（03-04） 累計凈值 -- 成立時間 2016-12-27 最新規(guī)模 6.87億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 低風險 夏普比率(近一年) -7.89 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23農發(fā)04：1.79%
- 24進出02：3.96%
- 25興業(yè)銀行CD232：3.35%
- 25浦發(fā)銀行CD269：3.35%
- 25浦發(fā)銀行CD306：2.01%
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持債集中度 0.45% -- -- -- -- -
資產配置