- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.23% 近1周 0.03% 近1月 0.10% 近3月 0.33% 近6月 0.66% 近1年 1.40% 近2年 3.17% 近3年 5.38% 2025年度 1.44% 2024年度 1.86% 2023年度 2.07% 2022年度 2.03% 2021年度 2.57%
- 基金概況收起
-
基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0000（03-04） 累計凈值 -- 成立時間 2016-12-07 最新規(guī)模 62.49億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 低風險 夏普比率(近一年) -2.2 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25農(nóng)發(fā)11：1.1%
- 25北京銀行CD157：0.94%
- 25重慶銀行CD075：1.87%
- 25杭州銀行CD185：1.41%
- 25廣發(fā)銀行CD185：1.41%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置