- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.22% 近1周 0.02% 近1月 0.10% 近3月 0.32% 近6月 0.65% 近1年 -- 近2年 -- 近3年 -- 2025年度 -- 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
-
基金類型 貨幣型 申購狀態(tài) 申購關閉 贖回狀態(tài) 贖回關閉 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0000（03-04） 累計凈值 -- 成立時間 2025-07-31 最新規(guī)模 3.56億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
-
基金風險 低風險 夏普比率(近一年) -- 最大回撤(近一年) --
- 基金公司收起
-
公司名稱 農(nóng)銀匯理 成立時間 2008-03-18 公司規(guī)模 2257.44億元 旗下基金數(shù) 140只 旗下經(jīng)理數(shù) 25人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 25渤海銀行CD369：1.57%
- 25北京銀行CD145：1.56%
- 25南京銀行CD158：1.57%
- 25徽商銀行CD179：1.56%
- 25長沙銀行CD191：1.56%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置